永赢丰利债券A(005507)截至2020年03月31日本期利润27746200元,基金本期净收益16917900元,加权平均基金份额本期利润0.0238元,期末基金资产净值818963000元,期末单位基金资产净值1.0242元。
永赢丰利债券A(005507)截至2019年12月31日本期利润12519900元,基金本期净收益9430130元,加权平均基金份额本期利润0.01元,期末基金资产净值1212810000元,期末单位基金资产净值1.0112元。
永赢丰利债券A(005507)截至2019年09月30日本期利润15450200元,基金本期净收益17921200元,加权平均基金份额本期利润0.011元,期末基金资产净值1449940000元,期末单位基金资产净值1.0362元。
基本信息:永赢丰利债券A基金代码005507,基金全称永赢丰利债券型证券投资基金,基金简称永赢丰利债券A,成立日期2018年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.06亿元,基金总份额7.996亿份,上市流通份额7.996亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理章成,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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