广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）资产负债情况查询

广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）报告期2019年12月31日，银行存款4815804.2元，结算备付金3130985.09元，存出保证金--元，交易性金融资产78358978.5元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资78358978.5元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9942677.73元，应收利息136.76元，应收股利13409.16元，应收申购款30146.73元，其他资产--元，资产总计96292138.17元。

广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款435810元，应付管理人报酬128634.24元，应付托管费20099.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债155000.17元，负债合计739543.51元。实收基金97594132.49元，未分配利润-2041537.83元，所有者权益合计95552594.66元，负债和所有者权益总计96292138.17元。

基本信息：广发海外多元配置(QDII-FOF)基金代码005557，基金全称广发海外多元配置证券投资基金(QDII)，基金简称广发海外多元配置(QDII-FOF)，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.93亿元，基金总份额0.880亿份，上市流通份额0.880亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李耀柱，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共65家)。

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