安信中短利率债(LOF)A(167504)报告期2019年12月31日,收入7729117.55元。利息收入6393166.33元,其中存款利息收入63210.77元,债券利息收入6177833.65元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入152121.91元。投资收益297448.8元,其中股票投资收益--元,债券投资收益297448.8元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益1038468.47元,其他收入33.95元。费用1604992.87元。管理人报酬495775.9元,托管费165258.68元,销售服务费5895.55元,交易费用40203.05元,利息支出804459.69元,其中卖出回购金融资产支出804459.69元,减所得税费用--元,其他费用93400元。利润总额6124124.68元。
基本信息:安信中短利率债(LOF)A基金代码167504,基金全称安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF),基金简称安信中短利率债(LOF)A,成立日期2019年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模4.99亿元,基金总份额4.943亿份,上市流通份额4.943亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理张翼飞李君,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共35家)。
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