光大保德信安和债券C（003110）资产负债情况查询

光大保德信安和债券C（003110）报告期2019年12月31日，银行存款71904444.67元，结算备付金12586281.15元，存出保证金479426.66元，交易性金融资产1968635579.32元，其中股票投资223048569.79元，债券投资1745587009.53元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款140193959.97元，应收利息30323459.8元，应收股利--元，应收申购款9196865.52元，其他资产--元，资产总计2233320017.09元。

光大保德信安和债券C（003110）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款149399850.9元，应付证券清算款12106515.14元，应付赎回款24507372.35元，应付管理人报酬483966.48元，应付托管费161322.14元，应付销售服务费94386.82元，应付交易费用1031534.06元，应交税费174115.93元，应付利息17382.73元，应付利润--元，其他负债211453.25元，负债合计188187899.8元。实收基金1881567739.51元，未分配利润163564377.78元，所有者权益合计2045132117.29元，负债和所有者权益总计2233320017.09元。

基本信息：光大保德信安和债券C基金代码003110，基金全称光大保德信安和债券型证券投资基金，基金简称光大保德信安和债券C，成立日期2017年01月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.88亿元，基金总份额3.619亿份，上市流通份额3.619亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理董伟炜周华，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共9家)。

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