[基金]金鹰添润定期开放债券（004045）利润情况查询

金鹰添润定期开放债券（004045）利润情况查询

南方财富网 2021/01/01 13:18:25

金鹰添润定期开放债券（004045）报告期2019年12月31日，收入21331925.46元。利息收入50384166.12元，其中存款利息收入279688.47元，债券利息收入49482022.18元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入622455.47元。投资收益965310.29元，其中股票投资收益--元，债券投资收益965310.29元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-30017550.95元，其他收入--元。费用4445610.55元。管理人报酬3012732.89元，托管费1004244.4元，销售服务费--元，交易费用14016.14元，利息支出29288.46元，其中卖出回购金融资产支出29288.46元，减所得税费用--元，其他费用218517.17元。利润总额16886314.91元。

基本信息：金鹰添润定期开放债券基金代码004045，基金全称金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称金鹰添润定期开放债券，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.099亿份，上市流通份额0.099亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理黄倩倩，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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