前海开源沪港深核心驱动混合（003993）资产负债情况查询

前海开源沪港深核心驱动混合（003993）报告期2019年12月31日，银行存款33968285.14元，结算备付金--元，存出保证金31627.26元，交易性金融资产113764204.78元，其中股票投资113764204.78元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7208.09元，应收股利--元，应收申购款166.77元，其他资产--元，资产总计147771492.04元。

前海开源沪港深核心驱动混合（003993）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款40.46元，应付赎回款11132.57元，应付管理人报酬182603.83元，应付托管费30433.98元，应付销售服务费--元，应付交易费用27478.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270016.69元，负债合计521706.47元。实收基金116655326.4元，未分配利润30594459.17元，所有者权益合计147249785.57元，负债和所有者权益总计147771492.04元。

基本信息：前海开源沪港深核心驱动混合基金代码003993，基金全称前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深核心驱动混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.58亿元，基金总份额1.165亿份，上市流通份额1.165亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴国清，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共20家)。

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