[基金]南华瑞元定期开放债券（006667）资产负债情况查询

南华瑞元定期开放债券（006667）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/01 10:59:59

南华瑞元定期开放债券（006667）报告期2019年12月31日，银行存款648599.7元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产200310000元，其中股票投资--元，债券投资200310000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8500212.75元，应收证券清算款--元，应收利息4719132.26元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计214177944.71元。

南华瑞元定期开放债券（006667）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬54380.82元，应付托管费18126.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用16483.15元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计257990.91元。实收基金209999000元，未分配利润3920953.8元，所有者权益合计213919953.8元，负债和所有者权益总计214177944.71元。

基本信息：南华瑞元定期开放债券基金代码006667，基金全称南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南华瑞元定期开放债券，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.11亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王明德曹进前，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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