兴业瑞丰6个月定开债券（004141）资产负债情况查询

兴业瑞丰6个月定开债券（004141）报告期2019年12月31日，银行存款1520222.26元，结算备付金4951004.29元，存出保证金39645.32元，交易性金融资产3114011400元，其中股票投资--元，债券投资3114011400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产7000000元，应收证券清算款--元，应收利息51241689.64元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3178763961.51元。

兴业瑞丰6个月定开债券（004141）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款54999797.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬793663.27元，应付托管费264554.41元，应付销售服务费--元，应付交易费用23764.35元，应交税费338784.9元，应付利息10605.8元，应付利润--元，其他负债185000元，负债合计56616170.23元。实收基金2999999730.02元，未分配利润122148061.26元，所有者权益合计3122147791.28元，负债和所有者权益总计3178763961.51元。

基本信息：兴业瑞丰6个月定开债券基金代码004141，基金全称兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业瑞丰6个月定开债券，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.89亿元，基金总份额30.000亿份，上市流通份额30.000亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐莹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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