9月16日宝盈聚丰两年定开债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日宝盈聚丰两年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,宝盈聚丰两年定开债券A累计净值1.1130,最新公布单位净值1.1130,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利129.29万元,基金本期净收益盈利129.29万元,期末基金资产净值1.03亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈聚丰两年定开债券A收入合计933.98万元:利息收入774.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.15万元,债券利息收入759.41万元,资产支持证券利息收入10.53万元。投资收益159.24万元,其中投资收益方面,债券投资收益161.74万元,资产支持证券投资亏2.5万元。
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