8月24日新华聚利债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月24日新华聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1736,累计净值1.1736,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.2亿元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。