中金金利债券C最新净值跌幅达0.01%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月22日中金金利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金金利债券C基金截至8月22日,最新公布单位净值1.0095,累计净值1.1986,最新估值1.0096,净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利900.65元,基金本期净收益盈利664.08元,期末基金资产净值8.54万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。