汇添富中证500指数(LOF)C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的汇添富中证500指数(LOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月22日,汇添富中证500指数(LOF)C市场表现:累计净值1.1765,最新单位净值1.1765,净值增长率涨1.2%,最新估值1.1626。
汇添富中证500指数(LOF)C今年以来下降9.79%,近一月收益2.78%,近三月收益9.99%,近一年下降4.16%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,汇添富中证500指数(LOF)C(501037)持有债券:债券美锦转债(债券代码:127061)、债券杭氧转债(债券代码:127064)等,持仓比分别0.03%、0.01%等,持仓市值10.89万、2.82万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。