8月19日平安惠利纯债债券一个月来收益0.44%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月19日平安惠利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠利纯债债券基金截至8月19日,最新市场表现:公布单位净值1.1892,累计净值1.2792,最新估值1.1893,净值跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
平安惠利纯债债券成立以来收益28.63%,近一月收益0.44%,近一年收益3%,近三年收益12.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.99亿,未分配利润6932.47万,所有者权益合计5.68亿。
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