2022年8月20日年鹏华永诚一年定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华永诚一年定期开放债券持有详情,机构投资者持有7690万份额,机构投资者持有占95.89%,个人投资者持有330万份额,个人投资者持有占4.11%,总份额8020万份。
基金市场表现方面
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)截至8月19日,最新市场表现:单位净值1.0320,累计净值1.7178,最新估值1.032。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华永诚一年定期开放债券收入合计3353.4万元:利息收入6402.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.09万元,债券利息收入6184.64万元,资产支持证券利息收入109.16万元。投资收益负1592.99万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1592.99万元。公允价值变动收益负1456.35万元,其他收入2047.27元。
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