工银增强收益债券B基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的工银增强收益债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至8月19日,累计净值2.0229,最新单位净值1.2098,净值增长率跌0.07%,最新估值1.2107。
工银增强收益债券B今年以来收益2.42%,近一月收益0.88%,近三月收益1.87%,近一年收益4.43%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,工银增强收益债券B(485005)持有债券:债券21邮储银行二级01(债券代码:2128028)、债券九典转债(债券代码:123110)、债券20平安人寿(债券代码:2023005)等,持仓比分别5.81%、0.17%、5.74%等,持仓市值5163.12万、153.44万、5099.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银增强收益债券B收入合计2030.14万元:利息收入988.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.07万元,债券利息收入962.76万元,资产支持证券利息收入元20.31万元。投资收益2332.45万元,公允价值变动亏1298.35万元,其他收入7.42万元。
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