中融聚汇定期开放债券最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月17日中融聚汇定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月17日,中融聚汇定期开放债券累计净值1.1010,最新单位净值1.0810,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0811。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利198.83万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.99亿,未分配利润1589.14万,所有者权益合计5.15亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。