民生加银高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的民生加银高等级信用债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
民生加银高等级信用债债券A截至8月17日市场表现:累计净值1.0450,最新单位净值1.0450,最新估值1.045。
民生家盈理财月度债券B(000090)近一周收益0.06%,近一月收益0.37%,近三月收益0.78%,近一年收益0.58%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,民生家盈理财月度债券B基金(000090)持有债券20兴业银行小微债01(占8.91%),持仓市值为1.3亿;债券19招商银行小微债02(占7.04%),持仓市值为1.03亿;债券22国信证券CP006(占6.92%),持仓市值为1.01亿;债券22市北高新SCP001(占4.86%),持仓市值为7102.79万等。
基金资产配置
截至2022年第二季度,民生家盈理财月度债券B(000090)基金资产配置详情如下,合计净资产14.61亿元,债券占净比117.10%,现金占净比0.09%。
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