8月12日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A最新单位净值为1.2378元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/15 23:34:14
8月12日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A最新单位净值为1.2378元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月12日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A截至8月12日，最新公布单位净值1.2378，累计净值1.3078，最新估值1.2307，净值增长率涨0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.69亿元，基金本期净收益亏1.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值89.48亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.46亿，所有者权益合计98.74亿，负债和所有者权益总计100.19亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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