8月12日国寿安保智慧生活股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/15 23:24:48
8月12日国寿安保智慧生活股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月12日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，国寿安保智慧生活股票（001672）最新市场表现：单位净值2.0450，累计净值2.2670，最新估值2.074，净值增长率跌1.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2875.85万元，基金本期净收益盈利4113.9万元，期末基金资产净值2.19亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1.07亿，所有者权益合计2.19亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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