华泰柏瑞益商一年定开债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日华泰柏瑞益商一年定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞益商一年定开债券截至8月12日市场表现:累计净值1.0692,最新公布单位净值1.0262,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0263。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华泰柏瑞益商一年定开债券持有详情,总份额1亿份,机构投资者持有1亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞益商一年定开债券收入合计1877.64万元:利息收入1762.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入1739.83元,债券利息收入1762.02万元。投资亏529.54万元,公允价值变动收益644.99万元。
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