招商添韵3个月定开债A的基金经理业绩如何?2022年第二季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商添韵3个月定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月5日,招商添韵3个月定开债A最新单位净值1.0190,累计净值1.0890,最新估值1.0188,净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益9.06%,今年以来收益2.42%,近一月收益0.91%,近一年收益3.55%。
基金经理表现
招商添韵3个月定开债A基金由招商基金公司的基金经理康晶管理,该基金经理从业2262天,管理过19只基金有:招商招裕纯债A、招商招裕纯债C、招商招祥纯债A、招商招祥纯债C、招商添利6个月定开债发起式A等。其中最佳回报基金是招商安泰债券A,回报率28.80%;现任基金资产总规模28.80%,现任最佳基金回报277.42亿元。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,招商添韵3个月定开债A基金(007908)持有债券18中建MTN001(占8.20%),持仓市值为8523.67万;债券20光明01(占6.78%),持仓市值为7048.34万;债券18武汉地铁GN001(占6.15%),持仓市值为6393.14万;债券21国电MTN004(占5.95%),持仓市值为6191.92万等。
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