8月5日银河康乐股票最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月5日银河康乐股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,银河康乐股票A累计净值2.6890,最新单位净值2.6890,净值增长率涨1.13%,最新估值2.659。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,银河康乐股票(519673)持有债券:债券卫宁转债(债券代码:123104)等,持仓比分别0.10%等,持仓市值53.45万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,银河康乐股票(519673)基金资产配置详情如下,股票占净比92.54%,现金占净比6.54%,合计净资产2.62亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,银河康乐股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.19%,同类平均50.62%,比同类配置多18.57%;批发和零售业行业基金配置11.18%,同类平均1.49%,比同类配置多9.69%;租赁和商务服务业行业基金配置6.68%,同类平均1.19%,比同类配置多5.49%。
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