平安合盛定开债最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/01 10:56:28
平安合盛定开债最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月29日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0245，累计净值1.1085，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0241。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.94亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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