前海开源股息率100强股票基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/30 22:37:55
前海开源股息率100强股票基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的前海开源股息率100强股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7600，累计净值2.0610，最新估值1.771，净值增长率跌0.62%。
前海开源股息率100强股票基金成立以来收益127.3%，今年以来下降6.83%，近一月下降2.6%，近一年收益5.07%，近三年收益53.85%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，前海开源股息率100强股票（000916）持有债券：债券国开1805、债券温氏转债等，持仓比分别0.52%、0.08%等，持仓市值105.48万、15.4万等。
基金资产配置
截至2022年第二季度，前海开源股息率100强股票（000916）基金资产配置详情如下，合计净资产2.99亿元，股票占净比90.99%，现金占净比9.98%。
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