7月22日银华全球优选(QDII-FOF)累计净值为1.2200元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月22日银华全球优选(QDII-FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金累计净值1.2200,最新市场表现:单位净值1.2200,净值增长率跌0.65%,最新估值1.228。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利33.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值6482.08万元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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