长安泓源纯债债券A基金赚钱吗?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月25日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓源纯债债券A截至7月25日市场表现:累计净值1.2304,最新公布单位净值1.2304,净值增长率涨0.07%,最新估值1.2295。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.37万元,期末基金资产净值1495.9万元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,长安泓源纯债债券A(004897)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,债券占净比94.28%,现金占净比2.12%。
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