7月22日汇安嘉诚债券A最新单位净值为1.0555元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/25 23:13:35
7月22日汇安嘉诚债券A最新单位净值为1.0555元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月22日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，汇安嘉诚债券A最新市场表现：单位净值1.0555，累计净值1.1080，最新估值1.0587，净值增长率跌0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.72万元，基金本期净收益盈利216.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.19亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，汇安嘉诚一年封闭债券A收入合计7830.55万元：利息收入6983.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.62万元，债券利息收入6394.56万元，资产支持证券利息收入元513.97万元。投资收益1340.19万元，公允价值变动收益负496.63万元，其他收入3.17万元。
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