7月22日中银永利半年定期开放债券最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月22日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,中银永利半年定期开放债券(002826)累计净值1.3145,最新单位净值1.1915,净值增长率涨0.25%,最新估值1.1885。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银永利半年定期开放债券(002826)持有债券:债券21电网CP017(债券代码:042100472)、债券中金转债(债券代码:127020)、债券中钢转债(债券代码:127029)等,持仓比分别4.59%、0.69%、0.65%等,持仓市值5061.5万、760.67万、714.49万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中银永利半年定期开放债券(002826)基金资产配置详情如下,债券占净比111.82%,现金占净比1.63%,合计净资产9.33亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置电力、热力、燃气及水生产和供应业为0.42%,同类平均为0.42%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。