诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新净值跌幅达2.11%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/14 23:40:28
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新净值跌幅达2.11%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月12日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）截至7月12日，最新单位净值0.8810，累计净值0.8810，最新估值0.9，净值增长率跌2.11%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.04亿元，期末单位基金资产净值0.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)收入合计2.32亿元：利息收入6.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.09万元。投资收益1.57亿元，其中投资收益方面，股票投资收益322.18万元，基金投资收益1.48亿元，股利收益629.95万元。公允价值变动收益7436.22万元，汇兑亏56.79万元，其他收入113.74万元。
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