7月13日长城久瑞三个月定开发起式债券最新单位净值为1.0756元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,该基金最新市场表现:单位净值1.0756,累计净值1.1026,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0751。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1618.73万元,基金本期净收益盈利888.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值10.54亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城久瑞三个月定开发起式债券收入合计4198.03万元:利息收入3263.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.86万元,债券利息收入3012.7万元,资产支持证券利息收入237.25万元。投资亏567.31万元,其中投资收益方面,债券投资亏501.81万元,资产支持证券投资亏65.5万元。公允价值变动收益1501.94万元。
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