国联安价值优选股票基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国联安价值优选股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国联安价值优选股票截至7月11日,最新单位净值1.8705,累计净值1.8705,最新估值1.8841,净值增长率跌0.72%。
国联安价值优选股票成立以来收益88.41%,近一月下降0.24%,近一年收益2.92%,近三年收益55.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国联安价值优选股票基金(006138)持有债券国开1702(占0.19%),持仓市值为11.53万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国联安价值优选股票(006138)基金资产配置详情如下,合计净资产6000万元,股票占净比93.30%,债券占净比0.19%,现金占净比6.79%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。