招商添裕纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/09 13:39:54
招商添裕纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添裕纯债债券A截至7月8日市场表现：累计净值1.1303，最新公布单位净值1.0960，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0953。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7344.62万元，基金本期净收益盈利5458.76万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计182.36万，所有者权益合计51.46亿，负债和所有者权益总计51.47亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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