英大纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/08 09:16:48

英大纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的英大纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月7日，英大纯债债券A最新单位净值1.0814，累计净值1.4974，最新估值1.0815，净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益56.55%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.33%，近一年收益2.58%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，英大纯债债券A基金（650001）持有债券21民生银行01（占7.87%），持仓市值为2.02亿；债券22进出02（占7.80%），持仓市值为2亿；债券22浦发银行01（占7.78%），持仓市值为2亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大纯债债券A收入合计3997.08万元，扣除费用641.1万元，利润总额3355.99万元，最后净利润3355.99万元。

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