华安睿明两年定开混合C最新净值跌幅达0.78%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日华安睿明两年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安睿明两年定开混合C基金截至7月1日,最新市场表现:公布单位净值1.3344,累计净值1.8024,最新估值1.3449,净值跌0.78%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.65元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华安睿明两年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(62.76%),同类平均40.22%,比同类配置多22.54%;金融业(8.49%),同类平均6.06%,比同类配置多2.43%;房地产业(4.09%),同类平均3.85%,比同类配置多0.24%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华安睿明两年定开混合C(005696)基金资产配置详情如下,股票占净比93.49%,现金占净比6.87%,合计净资产1.98亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安睿明两年定开混合C基金(005696)持有债券富瀚转债(占0.02%),持仓市值为4.24万等。
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