工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的工银添祥一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月6日,工银添祥一年定开债券(006004)最新单位净值1.1794,累计净值1.1794,最新估值1.1804,净值增长率跌0.09%。
工银添祥一年定开债券今年以来收益0.42%,近一月收益0.49%,近三月收益1.18%,近一年收益3.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银添祥一年定开债券(006004)持有债券:债券18国开10、债券九典转债、债券中金转债、债券久其转债等,持仓比分别10.34%、0.58%、0.56%、0.51%等,持仓市值1084.17万、61.15万、58.35万、53.69万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.16元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。