建信深证100指数增强最新净值跌幅达1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/07 06:39:06
建信深证100指数增强最新净值跌幅达1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月6日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，建信深证100指数增强（530018）最新市场表现：单位净值2.4408，累计净值2.4408，最新估值2.4655，净值增长率跌1%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1151.6万元，基金本期净收益盈利137.66万元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值2.88元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3845.72万，未分配利润7211.32万，所有者权益合计1.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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