7月5日鹏扬景惠六个月混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月5日鹏扬景惠六个月混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,鹏扬景惠六个月混合C(009427)累计净值1.1203,最新公布单位净值1.1203,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1197。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏扬景惠六个月混合C基金(009427)持有债券20陕延油MTN006(占7.65%),持仓市值为3113.58万;债券财通转债(占0.15%),持仓市值为62.59万;债券长证转债(占0.07%),持仓市值为28.2万;债券牧原转债(占0.05%),持仓市值为20.61万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏扬景惠六个月混合C(009427)基金资产配置详情如下,合计净资产4.07亿元,股票占净比19.30%,债券占净比90.26%,现金占净比12.40%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,鹏扬景惠六个月混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.75%,同类平均42.19%,比同类配置少27.44%;采矿业行业基金配置0.65%,同类平均3.82%,比同类配置少3.17%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.54%,同类平均1.99%,比同类配置少1.45%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。