2022年7月6日年中融季季红定期开放债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融季季红定期开放债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
中融季季红定期开放债券C(005714)截至7月5日,最新公布单位净值1.0390,累计净值1.1730,最新估值1.0391,净值增长率跌0.01%。
基金2020年利润
截至2020年,中融季季红定期开放债券C收入合计1.45亿元:利息收入1.44亿元,其中利息收入方面,存款利息收入687.18万元,债券利息收入1.36亿元。投资收益4859.14万元,其中投资收益方面,债券投资收益4859.14万元。公允价值变动收益负4752.3万元,其他收入1.45万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。