7月5日农银增强收益债券A一年来收益2.53%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/06 04:00:33

7月5日农银增强收益债券A一年来收益2.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银增强收益债券A截至7月5日，累计净值1.8967，最新单位净值1.8257，净值增长率跌0.18%，最新估值1.8289。

基金阶段涨跌幅

农银增强收益债券A基金成立以来收益94.24%，今年以来收益0.07%，近一月收益1.49%，近一年收益2.53%，近三年收益17.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7584.99万，未分配利润5654.04万，所有者权益合计1.32亿。

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