7月1日长江乐鑫定开债券一年来收益4.78%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新公布单位净值1.0224,累计净值1.1624,最新估值1.0221,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
长江乐鑫定开债券(基金代码:006135)成立以来收益17.33%,今年以来收益2.42%,近一月收益0.09%,近一年收益4.78%,近三年收益13.34%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长江乐鑫定开债券收入合计3907.63万元:利息收入3523.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.61万元,债券利息收入3137.64万元,资产支持证券利息收入376.99万元。投资亏455.38万元,其中投资收益方面,债券投资亏315.38万元,资产支持证券投资亏140万元。公允价值变动收益839.28万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。