7月1日汇添富稳健睿选一年持有混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)市场表现:累计净值1.0571,最新单位净值1.0571,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0577。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)持有债券:债券19国投03、债券21国债16、债券20国君G2等,持仓比分别6.65%、6.60%、6.57%等,持仓市值2032.87万、2019.85万、2009.6万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金资产配置详情如下,股票占净比10.09%,债券占净比107.95%,现金占净比4.84%,合计净资产3.06亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,汇添富稳健睿选一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、批发和零售业,行业基金配置分别为4.86%、0.49%、0.42%,同类平均分别为42.00%、3.90%、0.72%,比同类配置分别为少37.14%、少3.41%、少0.3%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。