7月1日兴业龙腾双益平衡混合近三月以来收益2.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日兴业龙腾双益平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新单位净值1.7988,累计净值1.7988,最新估值1.7993,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合(基金代码:005706)成立以来收益79.93%,今年以来收益1.12%,近一月收益0.76%,近一年收益1.08%,近三年收益60.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.7亿,未分配利润2.88亿,所有者权益合计6.58亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。