银河庭芳3个月定开债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日银河庭芳3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河庭芳3个月定开债券截至7月1日,累计净值1.1648,最新单位净值1.0355,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0351。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1077.71万元,基金本期净收益盈利590.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.1亿,未分配利润1861.59万,所有者权益合计10.29亿。
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