鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/02 04:21:24
鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月1日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）最新公布单位净值1.0535，累计净值1.1081，最新估值1.0531，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3156.99万元，基金本期净收益盈利2705.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.82亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
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