6月29日招商招裕纯债债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月29日招商招裕纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券A(002994)截至6月29日,累计净值1.2219,最新单位净值1.0121,净值增长率涨0.01%,最新估值1.012。
基金阶段表现
招商招裕纯债债券A近1月来收益0.05%,阶段平均收益0.14%,表现良好,同类基金排692名,相对下降13名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.01亿,未分配利润1586.89万,所有者权益合计1.16亿。
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