富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称富国鼎利纯债三个月定期开放债券,该基金成立于2017年6月28日,基金规模为1.22亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9869万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是武磊。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,富国鼎利纯债三个月定期开放债券持有详情,总份额9870万份,其中机构投资者持有9870万份额,机构投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.51亿,所有者权益合计12.02亿,负债和所有者权益总计16.53亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。