6月28日万家新机遇龙头企业混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/29 10:52:13

6月28日万家新机遇龙头企业混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月28日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，万家新机遇龙头企业混合A最新公布单位净值2.5589，累计净值2.9189，最新估值2.5423，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

万家新机遇龙头企业混合（基金代码：005821）成立以来收益201.33%，今年以来下降4.05%，近一月收益12.05%，近一年收益24.47%，近三年收益176.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6646.2万，未分配利润9640.05万，所有者权益合计1.63亿。

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