交银裕泰两年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/28 11:48:29
交银裕泰两年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银裕泰两年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日，交银裕泰两年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.0697，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。
该基金成立以来收益7.08%，今年以来收益1.04%，近一月收益0.18%，近一年收益2.63%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银裕泰两年定期开放债券基金（008223）持有债券21国开02（占23.82%），持仓市值为18.7亿；债券20兴业银行小微债05（占9.58%），持仓市值为7.52亿；债券20中国银行01（占9.55%），持仓市值为7.49亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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