6月27日泰康安惠纯债债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月27日泰康安惠纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.1114,累计净值1.2262,最新估值1.1115,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值42.91亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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