国富中证100指数增强(LOF)最新净值涨幅达1.46%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,国富中证100指数增强(LOF)(164508)市场表现:累计净值1.3710,最新公布单位净值1.2480,净值增长率涨1.46%,最新估值1.23。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利35.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.48元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国富中证100指数增强分级基金收入合计-26.44元,股票收入314.39元;债券收入2.23元;股利收入25.38元。
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